安信优质企业三年持有混合A：2024年第四季度利润-7732.2万元 净值增长率-5.66%

　　AI基金安信优质企业三年持有混合A（012892）披露2024年四季报，第四季度基金利润-7732.2万元，加权平均基金份额本期利润-0.0464元。报告期内，基金净值增长率为-5.66%，截至四季度末，基金规模为12.19亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日，单位净值为0.782元。基金经理是陈一峰和张明，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，安信价值发现两年定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达18.2%；安信优质企业三年持有混合A最低，为14.87%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金4季度股票仓位继续维持在高位，环比基本平稳。小幅增加了电力设备、交运、电子、汽车的配置，传媒、食品饮料、化工等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电力设备、传媒互联网、医药、交运等板块。

　　截至1月17日，安信优质企业三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.12%，位于同类可比基金110/210；近半年复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金101/210；近一年复权单位净值增长率为14.87%，位于同类可比基金74/210；近三年复权单位净值增长率为-22.72%，位于同类可比基金65/189。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1591。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤为38.05%，同类可比基金排名140/193。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为18.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为87.21%。2023年三季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.09%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为12.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、贵州茅台、中国国航、腾讯控股、迈瑞医疗、中微公司、比亚迪、翰森制药、福莱特玻璃。

核校：杨宁